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日常报账细则
2018-11-20 09:22 财务处 

安阳师范学院报账细则

财务处报销业务实行预约报账制,预约业务分为四类:日常报销业务、国内旅费业务、暂借款业务、酬金业务。

一、日常报销业务

适用范围:日常办公用品、耗材、印刷、通讯等

报账所需材料:

1、网上报账预约单

请在日常报销业务大类中预约。

2、财务支出审批表

支出金额大小写一致,不得涂改;相关负责人签字、日期、附单据张数、单位或项目、经费来源、支出事由、经办人、支付方式、实物验收保管人等信息须填写完整。

3、发票

发票需加盖开具发票方的发票专用章;增值税机打发票需填写我单位纳税人识别号:124100004173457684,发票信息完整、合理;根据税务机关要求,我单位不得接收增值税专用发票。定额发票须另附购买货物、服务的明细清单。

4、购买货物、服务的明细清单

由销售方开具,并加盖销售方单位印章;金额与发票保持一致。

5、发票真伪查询单

发票查询网址http://caiwu.aynu.edu.cn/info/1984/2903.htm

6、公务卡消费刷卡信息

交易卡号、金额、日期、场所等信息清晰完整;收款方名称与发票上收款方保持一致;安阳市内每天同一销售单位刷卡金额不得超过1000元,超出1000元的业务必须采取对公转账结算方式。

7、对公转账信息

收款单位银行账号信息:收款单位名称、开户银行、银行账号、联行号。

8、其他材料

经政府采购或者其他招标采购方式的业务须附合同原件、会议纪要、中标通知书等。

二、国内旅费

适用范围:国内差旅费;国外差旅费同样适用

报账所需材料:

1、网上报账预约单

请在国内旅费业务大类中预约。

2、财务支出审批表

支出金额大小写一致,不得涂改;相关负责人签字、日期、附单据张数、单位或项目、经费来源、支出事由、经办人、支付方式等信息须填写完整。

3、差旅报销单

日期、出差人、服务单位、事由、天数、地点填写完整。住宿及补助标准执行《安阳师范学院差旅费管理办法》。(http://caiwu.aynu.edu.cn/info/1987/3012.htm)

4、交通车票、机票、船票等

机票须从政府公务机票采购网上用公务卡购买,附公务卡消费记录。机票可以凭“航空运输电子客票行程单”或航空公司开具的发票报销。政府公务机票采购网址: (https://www.gpticket.org/login.action)

5、住宿费发票

住宿发票必须如实填写数量,在发票备注栏写明X人X间X晚;或注明住店及离店日期;会议发票应税项目开具会议费;发票信息完整、合理,填写我单位纳税人识别号:124100004173457684,并加盖发票专用章;根据税务机关要求,我单位不得接收增值税专用发票。

6、公务卡消费刷卡信息

外地住宿费采用公务卡消费方式,交易卡号、金额、日期、场所等信息清晰完整;收款方名称与发票上收款方保持一致,如有不一致,由住宿宾馆另行开具证明并加盖住宿宾馆公章。

7、发票真伪查询单

发票查询网址:http://caiwu.aynu.edu.cn/info/1984/2903.htm

8、出差审批表

9、会议、培训通知书

出差参加会议、培训应附会议培训通知;要求缴纳会费或食宿费用自理的会议和培训,需另写参会和培训必要性的书面申请,并由所在单位负责人审批。(在外拨科研经费项目中列支的除外)

10.安阳师范学院无住宿费发票情况说明表

出差人员实际发生住宿而无住宿费发票的,如住在自己或亲友家里,需填写《安阳师范学院无住宿费发票情况说明表》。

三、暂借款业务

适用范围:对公业务的暂借款;不适用对教职工个人暂借款

报账所需材料:

1、网上报账预约单

请在暂借款业务大类中预约。

2、财务支出审批表

支出金额大小写一致,不得涂改;相关负责人签字、日期、附单据张数、单位或项目、经费来源、支出事由、经办人、支付方式。

3、借据单

借款日期、借款人、单位(项目)负责人签字等信息须填写完整。

4、对公转账信息

收款单位银行账号信息:收款单位名称、开户银行、银行账号、联行号。

5、其他与借款相关材料

如合同原件、付款通知等。

四、酬金业务

适用范围:劳务费、专家讲课费、咨询费、学生奖助学金、助研费、有害补助等

报账所需材料:

1、网上报账预约单

请在酬金业务大类中预约。

2、财务支出审批表

支出金额大小写一致,不得涂改;相关负责人签字、日期、附单据张数、单位或项目、经费来源、支出事由、经办人、支付方式等信息须填写完整。

3、发放明细表

明细表需要纸质的Excel表格,表格需要显示发放款项名称、填列领取人姓名、身份证号、银行卡号、银行卡开户银行名称、发放金额。明细表须加盖发放部门公章。

4、网上报账预约单

工行、农行、其他银行分开预约;校外人员须经办人先进行酬金信息维护后再预约。

5、科研项目发放劳务费

附项目组成员名单;项目负责人签字的发放表,支出项目名称、项目编号、领取人姓名、身份证号、银行账号、开户银行、工作内容、发放标准、发放金额等信息完整。

6、专家讲座费

附填列完整的学术交流经费申请表。

7、外籍人员发放薪酬需要提供护照复印件。

8、国培学员发放生活补助

发放明细表须加盖部门公章并由单位负责人签字。

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